c语言做网站后台服务,知乎怎么申请关键词推广,建设英文商城网站,网站值不值得做seo现金流量表是我们常说的财务数据分析三表之一。它可以呈现一个企业的现金流情况#xff0c;揭示企业经营管理健康状态#xff0c;但在实际使用中却有总给人一种用不上、用不好的矛盾感。怎么才能把现金流量表做好#xff1f;不如借鉴下大神的现金流量表模板。
下面介绍的是…现金流量表是我们常说的财务数据分析三表之一。它可以呈现一个企业的现金流情况揭示企业经营管理健康状态但在实际使用中却有总给人一种用不上、用不好的矛盾感。怎么才能把现金流量表做好不如借鉴下大神的现金流量表模板。
下面介绍的是来自奥威BI财务数据分析方案中的一张现金流量表模板该模板经过多次优化更新已可达到只需一张表即可让老板看懂现金流量情况并利用这些数据信息辅助决策发挥其真正作用。
首先我们将现金流量表直观的显示为一条河流有流入有流出。这比传统的现金流量表看上去更加形象直观。
同时我们将各流入流出指标做了优化不但可以看到当期还可以看到去年同期及增长率另外还将近12个月的波动情况显示了出来。这相比传统的现金流量表数据展示的更加全面立体也更容易看出问题。
我们重点要观察经营活动现金流如果经营活动现金流为负数那么将是一个非常不好的兆头同时如果将经营活动现金流加上投资活动现金流我们称之为可用现金流。如果投资活动现金流为负但可用现金流为正则说明我们不但当下经营是健康的而且企业还有长期发展的良好基础。
再接下来我们用红色的部分展示了库存、应收与固定资产的当期发生额这三项虽然是企业的资产但也可以认为是有毒资产应该是越少越好的。所以客观上如果我们的现金都变成了这三种资产是需要引起我们警示的。当然这里还显示了应付账款从某种程度来说它会改善我们的现金流所以用绿色来显示。
最后这条现金流量河流的尽头就是我们当期的现金净增额与当期的期末货币资金在这里我们除了进行同比与近12个月的趋势对比之外还与当期净利润进行了相关性的对比。有利润不代表有现金流有现金流也不代表有利润。
奥威BI财务数据分析方案里不仅有易懂易用的现金流量表模板还有含损益表、资产负债表在内的财务数据分析模板。这些模板功能齐全、数据可视化图表应用巧妙只需下载套用立即完成智能可视化的财务数据分析对提高企业财务数据分析效率与质量有着极为重要的推动作用。
